Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI TURMALINA PREV MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.858.933/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,62

03/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,33%

Estruturação da classe

FC FI TURMALINA PREV MULT PREV CRED PRIV

16.858.933/0001-54

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI TURMALINA PREV MULT PREV CRED PRIV

16.858.933/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,620745	R$ 0,00	R$ 13.934.011,62	0
02/01/2018	R$ 13.932.431,87	R$ 1,620562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 13.928.343,09	R$ 1,620086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 13.922.802,10	R$ 1,619442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 13.917.257,41	R$ 1,618797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 13.912.417,99	R$ 1,618234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 13.909.248,16	R$ 1,617865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 13.905.777,19	R$ 1,617461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 13.903.924,13	R$ 1,617246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 13.900.922,51	R$ 1,616897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 13.898.092,40	R$ 1,616568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 13.894.189,75	R$ 1,616114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 13.890.009,40	R$ 1,615627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 13.885.860,20	R$ 1,615145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 13.882.316,52	R$ 1,614733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 13.879.232,21	R$ 1,614374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2017	R$ 13.875.938,83	R$ 1,613991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2017	R$ 13.871.215,17	R$ 1,613441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2017	R$ 13.866.439,78	R$ 1,612886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2017	R$ 13.866.491,38	R$ 1,612892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2017	R$ 13.863.583,59	R$ 1,612554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2017	R$ 13.859.675,78	R$ 1,612099	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.