Patrimônio líquido
R$ 558.747.698,96
classe
R$ 558.747.698,96
R$ 4.800.144,85
20/08/2026
-
-
Dias
3323
-
Fundo/Casca
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
17.313.316/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.313.316/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 558.747.698,96 | R$ 4.800.144,847581 | R$ 0,00 | R$ 287.964,25 | 3323 |
| 19/08/2026 | R$ 558.864.769,68 | R$ 4.798.677,474818 | R$ 40.050,17 | R$ 0,00 | 3326 |
| 18/08/2026 | R$ 558.523.112,68 | R$ 4.796.087,550177 | R$ 1.314,02 | R$ 0,00 | 3325 |
| 17/08/2026 | R$ 558.217.705,83 | R$ 4.793.476,271869 | R$ 4.665,56 | R$ 2.536.991,22 | 3325 |
| 14/08/2026 | R$ 560.453.424,66 | R$ 4.790.940,778779 | R$ 28.663,09 | R$ 0,00 | 3338 |
| 13/08/2026 | R$ 560.133.063,11 | R$ 4.788.447,116655 | R$ 69.735,01 | R$ 0,00 | 3336 |
| 12/08/2026 | R$ 560.089.768,24 | R$ 4.788.673,175343 | R$ 1.262,58 | R$ 0,00 | 3335 |
| 11/08/2026 | R$ 559.689.400,64 | R$ 4.785.260,887006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3333 |
| 10/08/2026 | R$ 559.374.096,34 | R$ 4.782.565,082283 | R$ 5.613,67 | R$ 1.856.172,34 | 3333 |
| 07/08/2026 | R$ 560.832.583,36 | R$ 4.779.223,981376 | R$ 19.924,28 | R$ 2.255.883,79 | 3342 |
| 06/08/2026 | R$ 562.731.112,69 | R$ 4.776.359,935032 | R$ 15.497,21 | R$ 3.800.775,54 | 3343 |
| 05/08/2026 | R$ 566.122.921,08 | R$ 4.773.042,548141 | R$ 737.021,64 | R$ 0,00 | 3346 |
| 04/08/2026 | R$ 565.001.895,33 | R$ 4.769.800,748283 | R$ 2.521,59 | R$ 0,00 | 3344 |
| 03/08/2026 | R$ 565.003.688,04 | R$ 4.769.837,170132 | R$ 0,00 | R$ 654.994,27 | 3343 |
| 31/07/2026 | R$ 564.977.561,94 | R$ 4.764.093,718567 | R$ 92.342,15 | R$ 154.469,88 | 3349 |
| 30/07/2026 | R$ 564.319.542,45 | R$ 4.758.021,846360 | R$ 17.931,86 | R$ 165.342,21 | 3352 |
| 29/07/2026 | R$ 564.044.043,60 | R$ 4.754.457,047375 | R$ 58.921,00 | R$ 0,00 | 3354 |
| 28/07/2026 | R$ 563.543.118,75 | R$ 4.750.730,905993 | R$ 42.965,90 | R$ 0,00 | 3353 |
| 27/07/2026 | R$ 563.368.539,98 | R$ 4.749.621,310352 | R$ 21.587,97 | R$ 1.861.500,82 | 3351 |
| 24/07/2026 | R$ 564.385.105,34 | R$ 4.742.702,466960 | R$ 19.483,52 | R$ 379.412,23 | 3358 |
| 23/07/2026 | R$ 564.413.294,83 | R$ 4.739.916,536396 | R$ 1.476,30 | R$ 7.356.796,43 | 3360 |
| 22/07/2026 | R$ 571.347.725,31 | R$ 4.736.427,394495 | R$ 136.717,41 | R$ 0,00 | 3366 |