Patrimônio líquido
R$ 547.338.203,06
classe
R$ 547.338.203,06
R$ 4.881.485,36
01/10/2026
-
-
Dias
3184
-
Fundo/Casca
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
17.313.316/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.313.316/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 547.338.203,06 | R$ 4.881.485,357261 | R$ 20.920,50 | R$ 1.853.259,98 | 3184 |
| 30/09/2026 | R$ 548.133.175,89 | R$ 4.872.264,371678 | R$ 57.979,68 | R$ 0,00 | 3191 |
| 29/09/2026 | R$ 547.714.062,49 | R$ 4.869.053,974665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3189 |
| 28/09/2026 | R$ 547.182.386,77 | R$ 4.864.327,483769 | R$ 983,47 | R$ 2.477.264,86 | 3228 |
| 25/09/2026 | R$ 549.324.138,77 | R$ 4.861.366,990949 | R$ 108.562,47 | R$ 540.153,66 | 3234 |
| 24/09/2026 | R$ 549.484.722,78 | R$ 4.858.970,535039 | R$ 7.852,94 | R$ 269.118,81 | 3238 |
| 23/09/2026 | R$ 549.445.697,28 | R$ 4.856.316,387625 | R$ 2.960,11 | R$ 0,00 | 3240 |
| 22/09/2026 | R$ 549.124.333,76 | R$ 4.853.502,140399 | R$ 1.245,27 | R$ 0,00 | 3240 |
| 21/09/2026 | R$ 549.059.476,77 | R$ 4.852.939,899200 | R$ 513,04 | R$ 3.620.707,31 | 3239 |
| 18/09/2026 | R$ 552.330.286,66 | R$ 4.849.872,043613 | R$ 231.799,27 | R$ 242.948,78 | 3250 |
| 17/09/2026 | R$ 552.089.985,63 | R$ 4.847.664,164773 | R$ 15.124,95 | R$ 716.419,25 | 3252 |
| 16/09/2026 | R$ 552.479.242,65 | R$ 4.844.927,775849 | R$ 32.466,08 | R$ 0,00 | 3255 |
| 15/09/2026 | R$ 552.180.264,30 | R$ 4.842.590,477916 | R$ 4.981,07 | R$ 0,00 | 3255 |
| 14/09/2026 | R$ 551.858.863,70 | R$ 4.839.815,470856 | R$ 0,00 | R$ 2.720.882,36 | 3255 |
| 11/09/2026 | R$ 554.281.478,11 | R$ 4.837.212,487548 | R$ 924,89 | R$ 365.116,52 | 3271 |
| 10/09/2026 | R$ 554.247.207,90 | R$ 4.833.737,395796 | R$ 0,00 | R$ 188.654,72 | 3273 |
| 09/09/2026 | R$ 554.166.857,92 | R$ 4.831.392,132521 | R$ 42.794,80 | R$ 0,00 | 3277 |
| 08/09/2026 | R$ 554.091.636,61 | R$ 4.831.109,406658 | R$ 398,99 | R$ 3.602.493,71 | 3277 |
| 04/09/2026 | R$ 557.603.783,71 | R$ 4.830.330,221332 | R$ 18.117,45 | R$ 345.887,26 | 3294 |
| 03/09/2026 | R$ 557.666.640,89 | R$ 4.828.036,722287 | R$ 154.925,35 | R$ 422.969,60 | 3296 |
| 02/09/2026 | R$ 557.608.516,66 | R$ 4.825.214,253204 | R$ 660,15 | R$ 0,00 | 3298 |
| 01/09/2026 | R$ 557.355.184,82 | R$ 4.823.027,779256 | R$ 67.091,32 | R$ 0,00 | 3298 |