Patrimônio líquido
R$ 23.115.285,38
classe
R$ 23.115.285,38
R$ 5,10
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
8,75%
Fundo/Casca
OCCAM LONG & SHORT PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA
17.102.710/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM LONG & SHORT PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA
17.102.710/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.115.285,38 | R$ 5,099103 | R$ 0,00 | R$ 422.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.574.823,47 | R$ 5,107236 | R$ 31.000,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.695.756,19 | R$ 5,135177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.822.022,77 | R$ 5,162541 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.839.251,57 | R$ 5,168444 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.754.515,32 | R$ 5,145109 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.615.978,51 | R$ 5,113380 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.509.448,30 | R$ 5,092686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.587.697,42 | R$ 5,109637 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.605.796,08 | R$ 5,114208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.679.952,60 | R$ 5,130274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.607.520,03 | R$ 5,114581 | R$ 0,00 | R$ 73.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.537.254,80 | R$ 5,083639 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.471.685,83 | R$ 5,077026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.378.052,94 | R$ 5,056773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.392.802,73 | R$ 5,059964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.159.110,27 | R$ 5,009415 | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.287.654,24 | R$ 5,032439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.346.919,56 | R$ 5,045246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.442.662,39 | R$ 5,065936 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.542.172,03 | R$ 5,080289 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.445.880,38 | R$ 5,059724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |