Patrimônio líquido
R$ 52.356.490,95
classe
R$ 52.356.490,95
R$ 3.632,04
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
-7,36%
Fundo/Casca
OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
17.094.106/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.094.106/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.356.490,95 | R$ 3.632,037244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 52.340.818,08 | R$ 3.630,949997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 52.326.272,84 | R$ 3.629,940975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 52.331.210,96 | R$ 3.630,283539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 52.301.804,18 | R$ 3.628,243553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 52.315.581,36 | R$ 3.629,199293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 52.316.267,29 | R$ 3.629,246877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 52.264.515,24 | R$ 3.625,656771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 52.188.131,74 | R$ 3.620,357949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 52.198.338,35 | R$ 3.621,065995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 52.205.914,41 | R$ 3.621,591556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 52.220.884,72 | R$ 3.622,630065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 52.171.612,03 | R$ 3.619,211955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 52.164.119,13 | R$ 3.618,692163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 52.172.363,98 | R$ 3.619,264119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 52.188.437,01 | R$ 3.620,379126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 52.195.671,70 | R$ 3.620,881006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 52.183.250,41 | R$ 3.620,019325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 52.151.643,45 | R$ 3.617,826709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 52.091.285,62 | R$ 3.613,639609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 52.058.627,63 | R$ 3.611,374082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 52.066.734,33 | R$ 3.611,936454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |