Patrimônio líquido
R$ 30.170.675,31
classe
R$ 30.170.675,31
R$ 3,19
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
9,13%
Fundo/Casca
BORIS FIF MULT RESP LIMITADA
15.626.406/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORIS FIF MULT RESP LIMITADA
15.626.406/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.170.675,31 | R$ 3,189240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 30.110.669,99 | R$ 3,182897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 30.299.407,84 | R$ 3,202848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 30.225.170,97 | R$ 3,195001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 30.199.950,52 | R$ 3,192335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 30.186.840,61 | R$ 3,190949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 30.048.734,68 | R$ 3,176350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 30.084.800,61 | R$ 3,180163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 30.104.654,62 | R$ 3,182262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 29.993.121,36 | R$ 3,170472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 30.059.288,33 | R$ 3,177466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 29.954.498,08 | R$ 3,166389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 29.890.814,74 | R$ 3,159657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 29.772.295,31 | R$ 3,147129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 29.706.021,95 | R$ 3,140123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 29.512.866,93 | R$ 3,119706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 29.610.693,46 | R$ 3,130047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 29.708.101,87 | R$ 3,140343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 29.760.239,86 | R$ 3,145855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 29.824.032,32 | R$ 3,152598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 29.818.180,50 | R$ 3,151979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 29.839.852,42 | R$ 3,154270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |