Patrimônio líquido
R$ 23.498.011,03
classe
R$ 23.498.011,03
R$ 3,11
12/08/2026
-
2
Dias
6
11,75%
Fundo/Casca
PROSPERITA II FI MULT CRED PRIV
17.780.194/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
PROSPERITA II FI MULT CRED PRIV
17.780.194/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 23.498.011,03 | R$ 3,113729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 23.459.193,98 | R$ 3,108586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 23.473.538,69 | R$ 3,110486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 23.486.539,48 | R$ 3,112209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 23.431.178,52 | R$ 3,104873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 23.455.080,73 | R$ 3,108041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 23.428.959,29 | R$ 3,104579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 23.403.807,16 | R$ 3,101246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 23.355.597,87 | R$ 3,094858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 23.312.808,40 | R$ 3,089188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 23.223.661,09 | R$ 3,077375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 23.272.310,29 | R$ 3,083822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 23.290.720,60 | R$ 3,086261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 23.280.616,40 | R$ 3,084922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 23.285.855,94 | R$ 3,085617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 23.283.536,26 | R$ 3,085309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 23.282.356,87 | R$ 3,085153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 23.274.077,65 | R$ 3,084056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 23.278.730,17 | R$ 3,084672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2026 | R$ 23.323.808,76 | R$ 3,090646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2026 | R$ 23.360.997,45 | R$ 3,095574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/07/2026 | R$ 23.365.736,61 | R$ 3,096202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |