Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 227,47
25/02/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,19%
Fundo/Casca
CINCO ESTRELAS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.546.160/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CINCO ESTRELAS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.546.160/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/02/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 227,469475 | R$ 0,00 | R$ 10.538.296,54 | 0 |
| 24/02/2026 | R$ 10.540.670,00 | R$ 227,520704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 10.537.822,62 | R$ 227,459243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 10.533.140,84 | R$ 227,358187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 10.487.191,51 | R$ 226,366369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 10.503.958,93 | R$ 226,728295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 10.481.883,74 | R$ 226,251801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 10.449.860,06 | R$ 225,560569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 10.423.639,60 | R$ 224,994599 | R$ 0,00 | R$ 1.103.990,20 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 11.510.625,53 | R$ 224,662712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 11.495.392,15 | R$ 224,365389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 11.489.682,15 | R$ 224,253943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 11.514.814,71 | R$ 224,744476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 11.517.861,56 | R$ 224,803944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 11.536.267,52 | R$ 225,163189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 11.540.939,21 | R$ 225,254370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 11.563.957,05 | R$ 225,703629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 11.559.405,30 | R$ 225,614789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 11.523.533,91 | R$ 224,914656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 11.499.147,73 | R$ 224,438690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 11.457.580,55 | R$ 223,627388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 11.432.955,28 | R$ 223,146756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |