Patrimônio líquido
R$ 22.839.180,06
classe
R$ 22.839.180,06
R$ 3,08
19/08/2026
R$ 15.000,00
34
Dias úteis
1
12,89%
Fundo/Casca
PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
16.924.919/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BLUE STAR A INTELIGENCIA FINAN
Classe
PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
16.924.919/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.839.180,06 | R$ 3,078001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.752.142,55 | R$ 3,066271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.871.870,57 | R$ 3,082407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.865.791,58 | R$ 3,081587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.869.700,24 | R$ 3,082114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.847.620,67 | R$ 3,079139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.793.912,26 | R$ 3,071900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.850.614,89 | R$ 3,079542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.872.712,68 | R$ 3,082520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.838.822,63 | R$ 3,077953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.889.501,61 | R$ 3,084783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.839.142,79 | R$ 3,077996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.779.347,58 | R$ 3,069937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.641.630,45 | R$ 3,051378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.565.803,59 | R$ 3,041158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.424.474,10 | R$ 3,022112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.529.895,67 | R$ 3,036319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.543.558,07 | R$ 3,038160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.494.354,57 | R$ 3,031529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.548.380,77 | R$ 3,038810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.587.360,22 | R$ 3,044064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.552.101,13 | R$ 3,039312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |