Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FI MULT ESSS

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.799.643/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,13

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,61%

Estruturação da classe

FIC FI MULT ESSS

15.799.643/0001-14

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FIC FI MULT ESSS

15.799.643/0001-14

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 2,132102	R$ 0,00	R$ 244.675,70	0
26/05/2023	R$ 246.320,12	R$ 2,146431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 246.166,93	R$ 2,145096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 246.059,32	R$ 2,144159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 245.941,28	R$ 2,143130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 245.939,67	R$ 2,143116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 245.916,79	R$ 2,142916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 245.931,67	R$ 2,143046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 245.946,14	R$ 2,143172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 246.004,81	R$ 2,143684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 245.916,64	R$ 2,142915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 245.750,87	R$ 2,141471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 245.592,13	R$ 2,140087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 245.465,02	R$ 2,138980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 245.467,06	R$ 2,138998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 245.493,86	R$ 2,139231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 245.410,37	R$ 2,138504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 245.281,58	R$ 2,137381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 245.180,04	R$ 2,136496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 245.158,97	R$ 2,136313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 245.220,62	R$ 2,136850	R$ 19.369,48	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 225.805,07	R$ 2,136414	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.