Patrimônio líquido
R$ 34.751.640,10
classe
R$ 34.751.640,10
R$ 2,82
21/08/2026
-
0
Dias
1
9,50%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO INFLAÇÃO RUBI PREMIUM PREV FIF CIC RF RESP LIMITADA
17.072.616/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO INFLAÇÃO RUBI PREMIUM PREV FIF CIC RF RESP LIMITADA
17.072.616/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 34.751.640,10 | R$ 2,821354 | R$ 0,00 | R$ 876,95 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 34.682.728,53 | R$ 2,815688 | R$ 50.878,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.510.852,51 | R$ 2,805850 | R$ 0,00 | R$ 6.273,40 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.526.879,74 | R$ 2,806643 | R$ 0,00 | R$ 29.196,89 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.422.688,28 | R$ 2,795809 | R$ 147,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.438.071,98 | R$ 2,797071 | R$ 2.767,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.461.637,97 | R$ 2,799210 | R$ 47.118,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.377.417,84 | R$ 2,796192 | R$ 3.072,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.351.820,65 | R$ 2,794360 | R$ 3.785,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.407.992,17 | R$ 2,799238 | R$ 48.541,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.214.620,88 | R$ 2,787438 | R$ 0,00 | R$ 147.459,53 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.414.053,71 | R$ 2,791654 | R$ 15.213,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.378.411,78 | R$ 2,789997 | R$ 2.209,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.382.573,51 | R$ 2,790514 | R$ 0,00 | R$ 5.369,99 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.275.119,93 | R$ 2,781358 | R$ 172,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.133.047,09 | R$ 2,769843 | R$ 8.887,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.957.435,68 | R$ 2,756310 | R$ 17.680,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.123.616,15 | R$ 2,771242 | R$ 6.223,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.187.024,99 | R$ 2,776898 | R$ 0,00 | R$ 74.098,13 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.245.595,55 | R$ 2,775639 | R$ 0,00 | R$ 26.206,11 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.158.465,39 | R$ 2,766460 | R$ 0,00 | R$ 3.743,24 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.162.797,39 | R$ 2,766508 | R$ 21.871,91 | R$ 0,00 | 1 |