Patrimônio líquido
R$ 261.820.790,55
classe
R$ 261.820.790,55
R$ 5,29
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
20,51%
Fundo/Casca
BRESSER AÇÕES MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
16.993.142/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BRESSER ADM. DE REC.
Classe
BRESSER AÇÕES MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
16.993.142/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 261.820.790,55 | R$ 5,294325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 262.202.893,45 | R$ 5,302052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 260.349.363,80 | R$ 5,264571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 261.599.529,20 | R$ 5,289851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 263.831.948,04 | R$ 5,334993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 264.158.336,16 | R$ 5,341593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 263.768.321,30 | R$ 5,333706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 265.044.526,98 | R$ 5,359513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 271.867.785,85 | R$ 5,497487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 273.331.959,04 | R$ 5,527094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 278.253.845,94 | R$ 5,626621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 280.504.337,20 | R$ 5,672128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 280.727.594,98 | R$ 5,676643 | R$ 0,00 | R$ 510.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 280.578.760,19 | R$ 5,663345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 276.746.388,84 | R$ 5,585990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 273.450.254,29 | R$ 5,519459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 266.338.778,88 | R$ 5,375918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 270.454.637,20 | R$ 5,458994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 269.568.144,19 | R$ 5,441101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 267.358.075,01 | R$ 5,396492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 271.676.163,28 | R$ 5,483650 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 278.285.541,55 | R$ 5,555708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |