Patrimônio líquido
R$ 36.120.646,18
classe
R$ 36.120.646,18
R$ 3,95
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
12,19%
Fundo/Casca
BLUE FOX FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
17.412.532/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BLUE FOX FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
17.412.532/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.120.646,18 | R$ 3,946323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.114.608,43 | R$ 3,945664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.122.819,76 | R$ 3,946561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.139.294,52 | R$ 3,948361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.091.474,74 | R$ 3,943136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.045.691,79 | R$ 3,938134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.058.613,53 | R$ 3,939546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.120.360,04 | R$ 3,946292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.133.298,68 | R$ 3,947706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.216.099,45 | R$ 3,956752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.317.096,22 | R$ 3,967786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.366.003,69 | R$ 3,973130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.267.805,90 | R$ 3,962401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.307.121,91 | R$ 3,966696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.149.603,30 | R$ 3,949487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.074.422,31 | R$ 3,941273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.141.206,18 | R$ 3,948569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.112.033,61 | R$ 3,945382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.005.486,58 | R$ 3,933742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.069.769,99 | R$ 3,940765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.109.584,10 | R$ 3,945115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.994.425,42 | R$ 3,932533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |