Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,44
14/11/2022
-
1
Dias
0
-21,42%
Fundo/Casca
OMEGA FC FI MULT CRED PRIV IE
17.690.696/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,437578 | R$ 0,00 | R$ 153.466.505,56 | 0 |
| 11/11/2022 | R$ 153.215.403,61 | R$ 1,435226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2022 | R$ 153.225.766,16 | R$ 1,435323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/11/2022 | R$ 153.802.130,56 | R$ 1,440722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2022 | R$ 153.877.704,12 | R$ 1,441430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2022 | R$ 153.869.217,02 | R$ 1,441350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2022 | R$ 154.087.307,82 | R$ 1,443393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/11/2022 | R$ 154.269.577,58 | R$ 1,445101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/11/2022 | R$ 154.124.151,28 | R$ 1,443738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2022 | R$ 154.132.250,37 | R$ 1,443814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2022 | R$ 154.259.420,70 | R$ 1,445006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/10/2022 | R$ 153.954.537,87 | R$ 1,442150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/10/2022 | R$ 153.750.329,79 | R$ 1,440237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2022 | R$ 153.989.619,04 | R$ 1,442478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2022 | R$ 154.133.650,58 | R$ 1,443827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2022 | R$ 154.250.857,93 | R$ 1,444925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2022 | R$ 154.227.292,33 | R$ 1,444705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2022 | R$ 154.238.508,92 | R$ 1,444810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/10/2022 | R$ 154.093.716,30 | R$ 1,443453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/10/2022 | R$ 153.842.017,38 | R$ 1,441096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2022 | R$ 153.509.757,15 | R$ 1,437983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2022 | R$ 153.416.854,52 | R$ 1,437113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |