Fundos | ANBIMA Data

classe

CHATEAUX FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

05.104.184/0001-53

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.210,43

26/06/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,18%

Estruturação da classe

CHATEAUX FI MULT CRED PRIV

05.104.184/0001-53

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

UBS BRASIL

CHATEAUX FI MULT CRED PRIV

05.104.184/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 27/06/2025, 17h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2025	R$ 0,00	R$ 1.210,431414	R$ 0,00	R$ 350.917.148,92	0
25/06/2025	R$ 350.574.552,15	R$ 1.209,249682	R$ 0,00	R$ 0,00	28
24/06/2025	R$ 350.392.093,22	R$ 1.208,620320	R$ 0,00	R$ 0,00	28
23/06/2025	R$ 350.205.851,23	R$ 1.207,977908	R$ 0,00	R$ 0,00	28
20/06/2025	R$ 350.036.382,91	R$ 1.207,393355	R$ 0,00	R$ 0,00	28
18/06/2025	R$ 349.852.408,53	R$ 1.206,758765	R$ 0,00	R$ 0,00	28
17/06/2025	R$ 349.682.815,42	R$ 1.206,173782	R$ 0,00	R$ 0,00	28
16/06/2025	R$ 349.508.006,80	R$ 1.205,570808	R$ 0,00	R$ 0,00	28
13/06/2025	R$ 349.347.047,06	R$ 1.205,015604	R$ 0,00	R$ 0,00	28
12/06/2025	R$ 349.162.567,72	R$ 1.204,379272	R$ 0,00	R$ 0,00	28
11/06/2025	R$ 349.016.766,49	R$ 1.203,876355	R$ 0,00	R$ 0,00	28
10/06/2025	R$ 348.805.029,85	R$ 1.203,146004	R$ 0,00	R$ 0,00	28
09/06/2025	R$ 348.693.650,13	R$ 1.202,761818	R$ 0,00	R$ 0,00	28
06/06/2025	R$ 348.562.038,46	R$ 1.202,307845	R$ 0,00	R$ 0,00	28
05/06/2025	R$ 348.341.281,60	R$ 1.201,546380	R$ 0,00	R$ 0,00	28
04/06/2025	R$ 348.259.012,17	R$ 1.201,262605	R$ 0,00	R$ 0,00	28
03/06/2025	R$ 348.024.980,20	R$ 1.200,455350	R$ 0,00	R$ 0,00	28
02/06/2025	R$ 347.865.085,27	R$ 1.199,903818	R$ 0,00	R$ 0,00	28
30/05/2025	R$ 347.876.189,25	R$ 1.199,942120	R$ 0,00	R$ 0,00	28
29/05/2025	R$ 350.867.651,06	R$ 1.200,428281	R$ 0,00	R$ 0,00	28
28/05/2025	R$ 350.691.493,31	R$ 1.199,825590	R$ 0,00	R$ 0,00	28
27/05/2025	R$ 350.766.934,88	R$ 1.200,083699	R$ 0,00	R$ 0,00	28

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.