Fundos | ANBIMA Data

classe

ZAHLE FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

17.412.535/0001-72

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 106.022.970,30

Valor da cota

R$ 0,08

01/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,91%

Estruturação da classe

ZAHLE FIF MULT RESP LIMITADA

17.412.535/0001-72

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ZAHLE FIF MULT RESP LIMITADA

17.412.535/0001-72

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2026, 15h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/10/2026	R$ 106.022.970,30	R$ 0,077460	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2026	R$ 105.933.695,94	R$ 0,077394	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/09/2026	R$ 105.712.608,13	R$ 0,077233	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/09/2026	R$ 105.507.222,20	R$ 0,077083	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/09/2026	R$ 105.896.366,04	R$ 0,077367	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/09/2026	R$ 105.927.220,94	R$ 0,077390	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/09/2026	R$ 106.035.402,23	R$ 0,077469	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/09/2026	R$ 106.173.303,73	R$ 0,077569	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/09/2026	R$ 105.974.048,55	R$ 0,077424	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/09/2026	R$ 105.361.108,97	R$ 0,076976	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/09/2026	R$ 105.272.311,69	R$ 0,076911	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/09/2026	R$ 105.123.050,74	R$ 0,076802	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/09/2026	R$ 105.046.894,28	R$ 0,076746	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/09/2026	R$ 104.916.211,37	R$ 0,076651	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/09/2026	R$ 105.351.679,47	R$ 0,076969	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/09/2026	R$ 105.399.301,00	R$ 0,077004	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/09/2026	R$ 105.194.807,86	R$ 0,076855	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/09/2026	R$ 105.378.945,25	R$ 0,076989	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/09/2026	R$ 105.086.885,16	R$ 0,076776	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/09/2026	R$ 104.906.411,59	R$ 0,076644	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/09/2026	R$ 104.810.135,36	R$ 0,076574	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/09/2026	R$ 104.260.666,38	R$ 0,076172	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.