Patrimônio líquido
R$ 102.992.643,31
classe
R$ 102.992.643,31
R$ 0,08
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
6
7,70%
Fundo/Casca
ZAHLE FIF MULT RESP LIMITADA
17.412.535/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ZAHLE FIF MULT RESP LIMITADA
17.412.535/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 102.992.643,31 | R$ 0,075246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 102.745.083,20 | R$ 0,075065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 103.252.065,18 | R$ 0,075435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 103.081.992,82 | R$ 0,075311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 102.962.006,30 | R$ 0,075223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 102.893.363,75 | R$ 0,075173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 102.610.288,59 | R$ 0,074966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 102.988.245,05 | R$ 0,075242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 103.042.616,69 | R$ 0,075282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 103.040.332,05 | R$ 0,075281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 103.337.527,73 | R$ 0,075498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 103.124.167,48 | R$ 0,075342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 102.937.128,20 | R$ 0,075205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 102.681.690,59 | R$ 0,075018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 102.493.605,06 | R$ 0,074881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 101.848.303,81 | R$ 0,074410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 102.070.408,72 | R$ 0,074572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 102.268.552,84 | R$ 0,074717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 102.405.257,31 | R$ 0,074817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 102.723.344,16 | R$ 0,075049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 102.654.405,44 | R$ 0,074999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 102.556.798,05 | R$ 0,074927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |