Patrimônio líquido
R$ 197.663.553,16
classe
R$ 197.663.553,16
R$ 7,99
20/08/2026
-
1
Dias
5
7,42%
Fundo/Casca
ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.830.005/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.830.005/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 197.663.553,16 | R$ 7,986534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 197.133.352,75 | R$ 7,965111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 197.074.232,25 | R$ 7,962723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 197.173.775,62 | R$ 7,966745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 196.821.125,29 | R$ 7,952496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 196.620.380,24 | R$ 7,944385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 196.461.413,99 | R$ 7,937962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 196.585.028,52 | R$ 7,942957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 196.606.868,41 | R$ 7,943839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 196.707.882,24 | R$ 7,947920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 196.688.396,87 | R$ 7,947133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 196.716.783,71 | R$ 7,948280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 196.715.837,02 | R$ 7,948242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 196.680.142,05 | R$ 7,946800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 196.496.017,83 | R$ 7,939360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 195.756.975,25 | R$ 7,909499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 195.688.866,73 | R$ 7,906747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 196.169.415,16 | R$ 7,926164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 196.142.127,00 | R$ 7,925061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 196.067.498,11 | R$ 7,922046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 196.549.958,41 | R$ 7,941540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 196.485.057,20 | R$ 7,938917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |