Patrimônio líquido
R$ 65.165.122,38
classe
R$ 65.165.122,38
R$ 2,98
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
15,80%
Fundo/Casca
BONAPARTE FI MULT CREDITO PRIVADO IE
15.435.418/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
TENDENCIA ASSET MANAGEMENT LTD
Classe
BONAPARTE FI MULT CREDITO PRIVADO IE
15.435.418/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.165.122,38 | R$ 2,975293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 64.986.697,69 | R$ 2,967146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.381.247,45 | R$ 2,985161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.349.457,53 | R$ 2,983709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.617.703,47 | R$ 2,995957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.163.849,85 | R$ 2,975235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.897.294,54 | R$ 2,963064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.463.736,52 | R$ 2,943269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.083.786,51 | R$ 2,925921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.026.124,70 | R$ 2,923289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.166.105,94 | R$ 2,929680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.331.870,47 | R$ 2,937248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.209.465,43 | R$ 2,931660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.797.154,67 | R$ 2,912835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.853.047,44 | R$ 2,915386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.801.026,96 | R$ 2,913011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.381.737,68 | R$ 2,939525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.347.253,79 | R$ 2,937951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.136.421,37 | R$ 2,928325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.713.501,42 | R$ 2,909015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.890.489,93 | R$ 2,917096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 63.676.944,06 | R$ 2,907346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |