Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,17
02/07/2024
-
5
Dias
0
-0,87%
Fundo/Casca
METALION 33 FI MULT CRED PRIV - IE
17.740.159/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
METALION 33 FI MULT CRED PRIV - IE
17.740.159/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,174374 | R$ 0,00 | R$ 18.865.829,56 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 18.871.302,45 | R$ 2,175004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 18.863.042,95 | R$ 2,174053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 18.816.091,09 | R$ 2,168641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 18.806.780,40 | R$ 2,167568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 18.796.882,25 | R$ 2,166427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 18.792.870,45 | R$ 2,165965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 18.779.837,93 | R$ 2,164463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 18.768.603,37 | R$ 2,163168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 18.763.492,87 | R$ 2,162579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 18.758.040,89 | R$ 2,161951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 18.754.501,01 | R$ 2,161543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 18.750.880,38 | R$ 2,161125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 18.741.884,72 | R$ 2,160089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 18.736.150,89 | R$ 2,159428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 18.745.730,97 | R$ 2,160532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 18.739.283,52 | R$ 2,159789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 18.729.755,41 | R$ 2,158691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 18.755.756,65 | R$ 2,161687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 18.742.386,30 | R$ 2,160146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 18.738.238,57 | R$ 2,159668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 18.760.034,43 | R$ 2,162180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |