Patrimônio líquido
R$ 18.701.809,64
classe
R$ 18.701.809,64
R$ 3,39
19/08/2026
R$ 10.000,00
7
Dias úteis
8
7,76%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FARIA LIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.330.191/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FARIA LIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.330.191/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.701.809,64 | R$ 3,391708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 18.641.731,88 | R$ 3,380812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 18.653.070,28 | R$ 3,382869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 18.747.679,75 | R$ 3,400027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 18.706.214,90 | R$ 3,392507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 18.881.754,37 | R$ 3,424342 | R$ 0,00 | R$ 1.144.146,30 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 20.115.115,65 | R$ 3,439598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 20.396.224,36 | R$ 3,487666 | R$ 0,00 | R$ 467.034,73 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 21.031.940,38 | R$ 3,515864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 21.198.265,68 | R$ 3,543668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 21.358.846,24 | R$ 3,570512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 21.388.918,77 | R$ 3,575539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 21.399.927,53 | R$ 3,577380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 21.297.280,51 | R$ 3,560220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 21.272.097,52 | R$ 3,556011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 21.021.156,00 | R$ 3,514061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 21.213.518,93 | R$ 3,546218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 21.117.457,81 | R$ 3,530160 | R$ 0,00 | R$ 15.036,23 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 20.979.702,77 | R$ 3,504636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 21.127.098,66 | R$ 3,529258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 21.283.134,71 | R$ 3,555324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 21.120.405,48 | R$ 3,528140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |