Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF LITI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.409.603/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,88

23/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,23%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF LITI

17.409.603/0001-44

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF LITI

17.409.603/0001-44

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,877765	R$ 0,00	R$ 82.848.907,91	0
22/10/2019	R$ 82.762.290,80	R$ 1,875802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 82.891.864,85	R$ 1,878739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 82.881.724,38	R$ 1,878509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 82.845.337,66	R$ 1,877684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 82.702.448,36	R$ 1,874446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 82.445.627,35	R$ 1,868625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 82.455.951,39	R$ 1,868859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 82.253.088,71	R$ 1,864261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 82.121.375,84	R$ 1,861276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 81.998.309,10	R$ 1,858486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 81.932.627,37	R$ 1,856998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 81.907.818,00	R$ 1,856435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 81.947.256,43	R$ 1,857329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 81.960.308,97	R$ 1,857625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 81.899.962,45	R$ 1,856257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 81.875.010,78	R$ 1,855692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 81.867.952,51	R$ 1,855532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 81.856.186,69	R$ 1,855265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 81.829.670,64	R$ 1,854664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 81.777.457,67	R$ 1,853481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 81.732.048,47	R$ 1,852452	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.