Patrimônio líquido
R$ 50.641.373,63
classe
R$ 50.641.373,63
R$ 2,83
20/08/2026
R$ 20.000,00
17
Dias úteis
11
15,39%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.439.235/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.439.235/0001-87
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.641.373,63 | R$ 2,833886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 50.606.289,63 | R$ 2,831923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 50.298.898,49 | R$ 2,814721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 50.392.414,85 | R$ 2,819954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 50.487.197,70 | R$ 2,825258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 50.395.573,68 | R$ 2,820131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 50.435.760,45 | R$ 2,822380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 50.413.909,30 | R$ 2,821157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 51.745.697,23 | R$ 2,895684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 51.956.783,49 | R$ 2,907496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 52.739.944,75 | R$ 2,951322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 53.310.917,22 | R$ 2,983273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 53.300.095,38 | R$ 2,982668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 53.313.752,20 | R$ 2,983432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 53.176.324,98 | R$ 2,975742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 52.922.039,16 | R$ 2,961512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 51.930.370,57 | R$ 2,906018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 52.765.522,81 | R$ 2,952753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 52.511.270,62 | R$ 2,938525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 52.140.299,58 | R$ 2,917766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 52.948.423,83 | R$ 2,962988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 53.133.615,44 | R$ 2,973352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |