Fundos | ANBIMA Data

classe

PB CALIFORNIA MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.810.895/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,84

19/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,41%

Estruturação da classe

PB CALIFORNIA MULT CRÉD PRIV FC FI

07.810.895/0001-79

FIF

BANCO SANTANDER

PB CALIFORNIA MULT CRÉD PRIV FC FI

07.810.895/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/01/2021	R$ 0,00	R$ 3,839970	R$ 0,00	R$ 621.080,71	0
18/01/2021	R$ 622.351,14	R$ 3,847825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 622.439,84	R$ 3,848373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 622.502,76	R$ 3,848763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 622.614,44	R$ 3,849453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 622.666,98	R$ 3,849778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 622.775,69	R$ 3,850450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 622.847,76	R$ 3,850896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 622.952,15	R$ 3,851541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 623.041,68	R$ 3,852095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 623.130,87	R$ 3,852646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 623.200,49	R$ 3,853076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 623.281,65	R$ 3,853578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 623.351,07	R$ 3,854007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 623.403,60	R$ 3,854332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 623.490,96	R$ 3,854872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 623.573,50	R$ 3,855383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 623.630,72	R$ 3,855736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 623.679,59	R$ 3,856039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 623.741,60	R$ 3,856422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 623.813,81	R$ 3,856868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 623.897,91	R$ 3,857388	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.