Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 569,96
03/02/2025
-
1
Dias
0
6,89%
Fundo/Casca
GAMA UN FC DE FI MULT CRED PRIV IE
04.345.345/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
GAMA UN FC DE FI MULT CRED PRIV IE
04.345.345/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/05/2025, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 569,961934 | R$ 0,00 | R$ 107.549.378,68 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 107.437.604,72 | R$ 569,369584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 107.524.452,53 | R$ 569,829837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 107.244.280,26 | R$ 568,345054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 107.228.535,64 | R$ 568,261614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 107.060.344,16 | R$ 567,370277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 105.779.889,98 | R$ 560,584463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 105.774.186,86 | R$ 560,554239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 105.765.509,39 | R$ 560,508252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 105.756.125,32 | R$ 560,458521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 105.772.680,82 | R$ 560,546258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 105.935.840,93 | R$ 561,410931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 105.875.584,68 | R$ 561,091600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 105.893.029,96 | R$ 561,184052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 105.773.029,49 | R$ 560,548105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 105.717.715,30 | R$ 560,254966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 105.871.645,12 | R$ 561,070723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 106.047.911,93 | R$ 562,004855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 106.089.351,22 | R$ 562,224464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 105.929.738,71 | R$ 561,378592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 105.937.672,10 | R$ 561,420635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 106.022.311,70 | R$ 561,869186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |