Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 42,47
27/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
9,63%
Fundo/Casca
PRO CAPITAL FC FI MULT - CRED PRIV IE
08.708.312/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ENSO GESTÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
PRO CAPITAL FC FI MULT - CRED PRIV IE
08.708.312/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/11/2024, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 42,469474 | R$ 0,00 | R$ 1.079.374,46 | 0 |
| 26/09/2024 | R$ 1.086.069,66 | R$ 42,732905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.085.787,96 | R$ 42,721822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.085.452,04 | R$ 42,708604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.085.181,50 | R$ 42,697960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.084.905,92 | R$ 42,687116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.084.604,19 | R$ 42,675244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.084.273,76 | R$ 42,662243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.083.975,13 | R$ 42,650493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.083.715,68 | R$ 42,640285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.083.436,72 | R$ 42,629309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.083.171,78 | R$ 42,618884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.082.904,15 | R$ 42,608354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.082.624,20 | R$ 42,597339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.082.351,25 | R$ 42,586599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.082.083,55 | R$ 42,576066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.081.801,31 | R$ 42,564961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.081.539,33 | R$ 42,554653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.081.263,14 | R$ 42,543786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.080.982,71 | R$ 42,532752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.080.689,31 | R$ 42,521208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.080.415,36 | R$ 42,510429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |