Patrimônio líquido
R$ 113.123.653,53
classe
R$ 113.123.653,53
R$ 0,92
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
7
11,74%
Fundo/Casca
TOP 21 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.097.800/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 21 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.097.800/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 113.123.653,53 | R$ 0,923145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 113.183.301,52 | R$ 0,923631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 113.781.925,37 | R$ 0,928517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 112.040.492,77 | R$ 0,914306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 112.701.570,33 | R$ 0,919700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 112.652.083,06 | R$ 0,919296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 112.130.529,09 | R$ 0,915040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 111.099.449,11 | R$ 0,906626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 110.533.785,91 | R$ 0,902010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 110.033.204,08 | R$ 0,897925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 109.400.604,14 | R$ 0,892763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 109.273.044,36 | R$ 0,891722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 108.297.467,24 | R$ 0,883761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 109.770.795,70 | R$ 0,895784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 107.572.354,35 | R$ 0,877843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 107.294.543,59 | R$ 0,875576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 107.975.674,84 | R$ 0,881135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 107.342.594,94 | R$ 0,875968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 107.677.936,08 | R$ 0,878705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 107.770.566,36 | R$ 0,879461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 107.771.940,56 | R$ 0,879472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 107.784.679,78 | R$ 0,879576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |