Patrimônio líquido
R$ 64.576.493,60
classe
R$ 64.576.493,60
R$ 8,03
20/08/2026
R$ 0,00
24
Dias úteis
3
17,71%
Fundo/Casca
CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
05.906.033/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
05.906.033/0001-19
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.576.493,60 | R$ 8,026920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 64.640.741,84 | R$ 8,034906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 64.156.659,86 | R$ 7,974734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 64.409.568,64 | R$ 8,006171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 64.592.291,55 | R$ 8,028883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 64.673.616,51 | R$ 8,038992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 64.767.551,52 | R$ 8,050668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 64.930.780,21 | R$ 8,070958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 66.566.685,44 | R$ 8,274302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 66.772.513,06 | R$ 8,299887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 68.076.681,01 | R$ 8,461996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 68.991.689,03 | R$ 8,575733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 69.054.583,67 | R$ 8,583550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 69.120.541,38 | R$ 8,591749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 69.077.233,75 | R$ 8,586366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 68.797.044,53 | R$ 8,551538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 67.605.875,75 | R$ 8,403475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 68.652.487,54 | R$ 8,533569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 68.155.354,17 | R$ 8,471775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 67.535.948,51 | R$ 8,394783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 68.547.115,89 | R$ 8,520472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 68.693.506,36 | R$ 8,538668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |