Fundos | ANBIMA Data

classe

CHEMICAL VII - FUNDO DE INVEST

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.121.204/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.689,59

26/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CHEMICAL VII - FUNDO DE INVEST

17.121.204/0001-83

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

CHEMICAL VII - FUNDO DE INVEST

17.121.204/0001-83

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/03/2018	R$ 0,00	R$ 2.689,590000	R$ 0,00	R$ 26.895.978,45	0
23/03/2018	R$ 26.903.032,62	R$ 2.690,303262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 26.998.263,97	R$ 2.699,826397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 26.995.130,67	R$ 2.699,513067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 27.565.814,87	R$ 2.756,581487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 27.562.687,01	R$ 2.756,268701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 27.559.565,03	R$ 2.755,956503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 27.442.127,88	R$ 2.744,212788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 27.439.070,98	R$ 2.743,907098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 27.435.273,48	R$ 2.743,527348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 27.434.342,86	R$ 2.743,434286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 27.433.771,19	R$ 2.743,377119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 27.433.158,10	R$ 2.743,315810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 27.433.156,89	R$ 2.743,315689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 27.432.059,52	R$ 2.743,205952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 27.430.301,49	R$ 2.743,030149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 27.428.063,41	R$ 2.742,806341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 27.426.099,87	R$ 2.742,609987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 27.423.961,34	R$ 2.742,396134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 27.423.102,89	R$ 2.742,310289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 27.422.906,25	R$ 2.742,290625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 27.421.320,77	R$ 2.742,132077	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.