Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,02
08/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,46%
Fundo/Casca
NATUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.412.236/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
NATUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.412.236/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,020227 | R$ 0,00 | R$ 278.616,18 | 0 |
| 07/05/2024 | R$ 288.735,60 | R$ 3,129921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 270.230,23 | R$ 2,929321 | R$ 0,00 | R$ 41.044.548,51 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 41.298.524,69 | R$ 2,928168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 41.282.391,34 | R$ 2,927024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 41.267.328,20 | R$ 2,925956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 41.258.641,30 | R$ 2,925340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 41.252.666,23 | R$ 2,924917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 41.162.828,56 | R$ 2,918547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 41.194.455,46 | R$ 2,920789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 41.223.005,08 | R$ 2,922814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 41.205.891,31 | R$ 2,921600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 41.175.288,37 | R$ 2,919430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 41.150.450,59 | R$ 2,917669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 41.131.645,88 | R$ 2,916336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 41.181.548,59 | R$ 2,919874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 41.307.042,42 | R$ 2,928772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 41.419.704,84 | R$ 2,936760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 41.391.344,86 | R$ 2,934749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 41.416.678,27 | R$ 2,936545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 41.584.554,38 | R$ 2,948448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 41.519.373,28 | R$ 2,943827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |