Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP SACCHARUM

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.958.736/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

14/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP SACCHARUM

13.958.736/0001-19

FIP

MODAL ASSET

FIP SACCHARUM

13.958.736/0001-19

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2022	R$ 0,00	R$ 0,007177	R$ 0,00	R$ 752.544,48	0
13/04/2022	R$ 55.626.306,32	R$ 0,530525	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2022	R$ 55.626.995,33	R$ 0,530532	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2022	R$ 55.627.684,36	R$ 0,530538	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/04/2022	R$ 55.628.373,56	R$ 0,530545	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/04/2022	R$ 55.629.064,64	R$ 0,530552	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/04/2022	R$ 55.629.745,88	R$ 0,530558	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2022	R$ 55.630.427,05	R$ 0,530565	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/04/2022	R$ 55.631.108,52	R$ 0,530571	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/04/2022	R$ 55.631.790,15	R$ 0,530578	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2022	R$ 55.632.471,83	R$ 0,530584	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/03/2022	R$ 55.633.013,05	R$ 0,530589	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2022	R$ 55.633.554,29	R$ 0,530594	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2022	R$ 55.634.095,93	R$ 0,530600	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2022	R$ 55.634.639,61	R$ 0,530605	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2022	R$ 55.635.182,86	R$ 0,530610	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2022	R$ 55.635.726,86	R$ 0,530615	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2022	R$ 55.636.269,27	R$ 0,530620	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/03/2022	R$ 55.636.811,92	R$ 0,530626	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/03/2022	R$ 55.637.354,23	R$ 0,530631	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/03/2022	R$ 55.637.896,96	R$ 0,530636	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2022	R$ 55.638.468,88	R$ 0,530641	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.