Patrimônio líquido
R$ 1.161.256.720,17
classe
R$ 1.161.256.720,17
R$ 4,07
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
10,63%
Fundo/Casca
SOMMA QP1 FIF MULT RESP LIMITADA
14.879.592/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA QP1 FIF MULT RESP LIMITADA
14.879.592/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.161.256.720,17 | R$ 4,070252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.161.106.678,16 | R$ 4,069726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.160.956.658,37 | R$ 4,069201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.160.770.565,80 | R$ 4,068548 | R$ 0,00 | R$ 70.000.001,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.230.451.361,93 | R$ 4,067493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.230.132.235,45 | R$ 4,066438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.229.813.194,53 | R$ 4,065384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.229.494.239,34 | R$ 4,064329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.228.982.647,94 | R$ 4,062638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.228.674.607,34 | R$ 4,061620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.228.366.632,58 | R$ 4,060602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.228.058.729,98 | R$ 4,059584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.227.750.993,37 | R$ 4,058567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.227.443.251,20 | R$ 4,057549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.227.135.588,76 | R$ 4,056532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.226.827.878,53 | R$ 4,055515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.226.520.248,29 | R$ 4,054498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.227.074.834,26 | R$ 4,056331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.226.671.348,11 | R$ 4,054998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.226.267.473,43 | R$ 4,053663 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.226.863.734,62 | R$ 4,052329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.226.460.131,68 | R$ 4,050996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |