Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 392,31
14/07/2022
R$ 100,00
5
Dias
0
7,73%
Fundo/Casca
SANT POR ATV MULT CRED PRIV EQ EXTR FC
07.645.511/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANT POR ATV MULT CRED PRIV EQ EXTR FC
07.645.511/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 392,306298 | R$ 0,00 | R$ 94.802.386,87 | 0 |
| 13/07/2022 | R$ 94.832.930,58 | R$ 392,276831 | R$ 13.000,00 | R$ 119.962,68 | 2186 |
| 12/07/2022 | R$ 94.904.969,33 | R$ 392,132530 | R$ 11.000,00 | R$ 558.965,87 | 2192 |
| 11/07/2022 | R$ 95.407.563,88 | R$ 391,946139 | R$ 3.000,00 | R$ 56.218,24 | 2194 |
| 08/07/2022 | R$ 95.489.301,67 | R$ 392,063236 | R$ 2.100,00 | R$ 669.840,36 | 2199 |
| 07/07/2022 | R$ 96.074.588,17 | R$ 391,727045 | R$ 502.000,00 | R$ 16.022,55 | 2199 |
| 06/07/2022 | R$ 95.526.068,44 | R$ 391,470743 | R$ 3.900,00 | R$ 162.506,55 | 2202 |
| 05/07/2022 | R$ 95.646.233,90 | R$ 391,313470 | R$ 2.000,00 | R$ 130.201,67 | 2204 |
| 04/07/2022 | R$ 95.808.808,39 | R$ 391,453910 | R$ 29.725,07 | R$ 166.212,32 | 2204 |
| 01/07/2022 | R$ 95.920.143,61 | R$ 391,351291 | R$ 750,00 | R$ 296.190,13 | 2208 |
| 30/06/2022 | R$ 96.225.106,35 | R$ 391,390023 | R$ 30.000,00 | R$ 2.092.779,78 | 2210 |
| 29/06/2022 | R$ 98.254.323,48 | R$ 391,256374 | R$ 0,00 | R$ 25.845,15 | 2211 |
| 28/06/2022 | R$ 98.278.577,11 | R$ 391,250038 | R$ 1.000,00 | R$ 109.668,70 | 2212 |
| 27/06/2022 | R$ 98.329.090,46 | R$ 391,018775 | R$ 17.000,00 | R$ 229.152,14 | 2218 |
| 24/06/2022 | R$ 98.449.668,17 | R$ 390,655401 | R$ 0,00 | R$ 239.692,13 | 2221 |
| 23/06/2022 | R$ 98.617.511,06 | R$ 390,370990 | R$ 45.000,00 | R$ 330.779,46 | 2224 |
| 22/06/2022 | R$ 98.878.807,23 | R$ 390,274355 | R$ 900,00 | R$ 174.766,25 | 2224 |
| 21/06/2022 | R$ 99.079.447,47 | R$ 390,379846 | R$ 17.150,00 | R$ 139.151,34 | 2228 |
| 20/06/2022 | R$ 99.210.325,52 | R$ 390,414778 | R$ 10.000,00 | R$ 212.305,04 | 2234 |
| 17/06/2022 | R$ 99.374.174,59 | R$ 390,263752 | R$ 5.000,00 | R$ 185.737,48 | 2235 |
| 15/06/2022 | R$ 99.578.967,86 | R$ 390,358053 | R$ 6.500,00 | R$ 113.282,78 | 2239 |
| 14/06/2022 | R$ 99.607.109,16 | R$ 390,050102 | R$ 600,00 | R$ 69.684,24 | 2244 |