Patrimônio líquido
R$ 165.509.060,38
classe
R$ 165.509.060,38
R$ 7,01
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias corridos
297
22,41%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
17.447.468/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
17.447.468/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 165.509.060,38 | R$ 7,009019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 19/08/2026 | R$ 165.179.306,85 | R$ 6,995054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 18/08/2026 | R$ 163.560.080,16 | R$ 6,926483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 17/08/2026 | R$ 164.769.700,46 | R$ 6,977708 | R$ 0,00 | R$ 1.036.478,74 | 297 |
| 14/08/2026 | R$ 165.178.006,78 | R$ 6,951272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 13/08/2026 | R$ 165.304.762,31 | R$ 6,956607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 12/08/2026 | R$ 165.069.861,39 | R$ 6,946721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 11/08/2026 | R$ 165.138.350,49 | R$ 6,949603 | R$ 0,00 | R$ 29.286,15 | 297 |
| 10/08/2026 | R$ 168.174.414,97 | R$ 7,076117 | R$ 0,00 | R$ 25.195,10 | 298 |
| 07/08/2026 | R$ 168.633.391,91 | R$ 7,094366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 06/08/2026 | R$ 169.356.407,67 | R$ 7,124783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 05/08/2026 | R$ 170.346.487,55 | R$ 7,166435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 04/08/2026 | R$ 170.175.430,16 | R$ 7,159239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 03/08/2026 | R$ 169.785.549,82 | R$ 7,142837 | R$ 0,00 | R$ 585.000,00 | 299 |
| 31/07/2026 | R$ 169.948.300,22 | R$ 7,125134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 30/07/2026 | R$ 169.001.429,69 | R$ 7,085436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 29/07/2026 | R$ 166.756.736,06 | R$ 6,991327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 28/07/2026 | R$ 166.856.022,89 | R$ 6,995489 | R$ 0,00 | R$ 23.903,86 | 299 |
| 27/07/2026 | R$ 165.902.923,97 | R$ 6,954534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 300 |
| 24/07/2026 | R$ 165.139.789,38 | R$ 6,922544 | R$ 0,00 | R$ 46.692,06 | 300 |
| 23/07/2026 | R$ 166.666.668,23 | R$ 6,984575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 22/07/2026 | R$ 167.120.183,17 | R$ 7,003580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |