Fundos | ANBIMA Data

classe

CHEMICAL VII - FUNDO DE INVEST

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

331007

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 167,87

12/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CHEMICAL VII - FUNDO DE INVEST

331007

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

CHEMICAL VII - FUNDO DE INVEST

331007

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2018	R$ 0,00	R$ 167,870000	R$ 0,00	R$ 76.214.101,71	0
09/03/2018	R$ 76.192.041,87	R$ 167,823881	R$ 0,00	R$ 0,00	64
08/03/2018	R$ 76.169.988,41	R$ 167,775305	R$ 0,00	R$ 0,00	64
07/03/2018	R$ 76.147.941,34	R$ 167,726743	R$ 0,00	R$ 0,00	64
06/03/2018	R$ 76.125.900,65	R$ 167,678195	R$ 0,00	R$ 0,00	64
05/03/2018	R$ 76.103.866,34	R$ 167,629662	R$ 0,00	R$ 0,00	64
02/03/2018	R$ 76.081.838,41	R$ 167,581142	R$ 0,00	R$ 0,00	64
01/03/2018	R$ 76.059.816,85	R$ 167,532636	R$ 0,00	R$ 0,00	64
28/02/2018	R$ 76.037.801,66	R$ 167,484145	R$ 0,00	R$ 0,00	64
27/02/2018	R$ 76.015.792,85	R$ 167,435667	R$ 0,00	R$ 0,00	64
26/02/2018	R$ 75.993.790,41	R$ 167,387204	R$ 0,00	R$ 0,00	64
23/02/2018	R$ 75.971.794,34	R$ 167,338754	R$ 0,00	R$ 0,00	64
22/02/2018	R$ 75.949.804,63	R$ 167,290319	R$ 0,00	R$ 0,00	64
21/02/2018	R$ 75.927.821,29	R$ 167,241897	R$ 0,00	R$ 0,00	64
20/02/2018	R$ 75.905.844,32	R$ 167,193490	R$ 0,00	R$ 0,00	64
19/02/2018	R$ 75.883.873,70	R$ 167,145096	R$ 0,00	R$ 0,00	64
16/02/2018	R$ 75.861.909,44	R$ 167,096717	R$ 0,00	R$ 0,00	64
15/02/2018	R$ 75.839.951,54	R$ 167,048351	R$ 0,00	R$ 0,00	64
14/02/2018	R$ 75.818.000,00	R$ 167,000000	R$ 0,00	R$ 76.586.836,27	64
09/02/2018	R$ 152.360.723,35	R$ 335,596307	R$ 0,00	R$ 0,00	64
08/02/2018	R$ 152.316.623,20	R$ 335,499170	R$ 0,00	R$ 0,00	64
07/02/2018	R$ 152.271.120,90	R$ 335,398945	R$ 0,00	R$ 0,00	64

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.