Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,63
12/12/2025
-
1
Dias
0
-9,90%
Fundo/Casca
PAD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.342.261/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
PAD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.342.261/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/12/2025, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,628643 | R$ 0,00 | R$ 10.987.946,66 | 0 |
| 11/12/2025 | R$ 10.991.732,07 | R$ 2,629549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 10.979.258,36 | R$ 2,626565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 10.921.787,31 | R$ 2,612816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 10.908.856,13 | R$ 2,609723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 10.917.279,60 | R$ 2,611738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 10.908.628,45 | R$ 2,609668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 10.923.644,98 | R$ 2,613261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 10.919.099,99 | R$ 2,612173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 10.925.532,09 | R$ 2,613712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.925.382,26 | R$ 2,613676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 10.956.090,38 | R$ 2,621022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 10.954.554,86 | R$ 2,620655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 10.962.484,00 | R$ 2,622552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 10.952.339,30 | R$ 2,620125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 10.943.583,30 | R$ 2,618030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 10.938.526,76 | R$ 2,616821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 10.968.515,41 | R$ 2,623995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 10.961.164,97 | R$ 2,622236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 10.961.819,56 | R$ 2,622393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 10.963.749,93 | R$ 2,622855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 10.962.057,41 | R$ 2,622450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |