Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,53
28/08/2024
-
1
Dias
0
5,56%
Fundo/Casca
AINCD FI MULT CRED PRIV IE
17.342.250/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
AINCD FI MULT CRED PRIV IE
17.342.250/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,527419 | R$ 0,00 | R$ 15.502.847,28 | 0 |
| 27/08/2024 | R$ 15.500.298,39 | R$ 2,527003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 15.497.715,95 | R$ 2,526582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 15.505.943,45 | R$ 2,527923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 15.475.299,74 | R$ 2,522928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 15.485.370,11 | R$ 2,524569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 15.470.612,92 | R$ 2,522163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 15.499.030,44 | R$ 2,526796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 15.476.329,62 | R$ 2,523095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 15.511.560,38 | R$ 2,528839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 15.533.058,53 | R$ 2,532344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 15.525.537,59 | R$ 2,531118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 15.487.507,77 | R$ 2,524918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 15.474.282,99 | R$ 2,522762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 15.409.538,65 | R$ 2,512207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 15.361.754,41 | R$ 2,504416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 15.315.227,35 | R$ 2,496831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 15.344.250,25 | R$ 2,501563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 15.353.117,76 | R$ 2,503008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 15.257.019,13 | R$ 2,487341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 15.228.818,77 | R$ 2,482744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 15.183.181,11 | R$ 2,475304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |