Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI CRISTAL PREV MULT PREV - CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.301.527/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,01

22/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,36%

Estruturação da classe

FC FI CRISTAL PREV MULT PREV - CRED PRIV

13.301.527/0001-06

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI CRISTAL PREV MULT PREV - CRED PRIV

13.301.527/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/09/2020	R$ 0,00	R$ 2,013973	R$ 0,00	R$ 40.245.611,04	0
21/09/2020	R$ 40.278.342,66	R$ 2,013917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 40.306.870,80	R$ 2,015344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 40.403.441,40	R$ 2,020172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 40.390.755,06	R$ 2,019538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 40.431.459,15	R$ 2,021573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 40.462.432,07	R$ 2,023122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 40.407.126,27	R$ 2,020356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 40.406.487,61	R$ 2,020324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 40.487.257,64	R$ 2,024363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 40.447.561,34	R$ 2,022378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 40.492.242,26	R$ 2,024612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 40.464.260,29	R$ 2,023213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 40.493.100,86	R$ 2,024655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 40.497.850,46	R$ 2,024893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 40.429.738,81	R$ 2,021487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 40.500.240,16	R$ 2,025012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 40.449.552,51	R$ 2,022478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 40.452.769,42	R$ 2,022638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 40.514.795,65	R$ 2,025740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 40.521.061,12	R$ 2,026053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 40.494.974,85	R$ 2,024749	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.