Fundos | ANBIMA Data

classe

SPECIAL SITUATION FIDC NP-CL UNICA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.605.977/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.059,52

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPECIAL SITUATION FIDC NP

14.605.977/0001-47

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

LATACHE CAPITAL

SPECIAL SITUATION FIDC NP-CL UNICA

14.605.977/0001-47

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 1.059,522774	R$ 0,00	R$ 35.094,91	0
21/02/2019	R$ 37.466,40	R$ 1.131,118559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 57.982,18	R$ 1.750,494307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 59.440,91	R$ 1.794,533675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 60.899,71	R$ 1.838,575157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 62.372,06	R$ 1.883,025715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 63.823,40	R$ 1.926,841978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 65.288,46	R$ 1.971,072450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 6.551.680,26	R$ 197.796,616100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 6.553.131,61	R$ 197.840,432700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 6.554.582,97	R$ 197.884,249500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 6.556.034,46	R$ 197.928,070300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 6.557.555,31	R$ 197.973,985100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 6.559.001,26	R$ 198.017,638600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 6.560.447,17	R$ 198.061,291000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 6.561.893,02	R$ 198.104,941500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 6.563.338,85	R$ 198.148,591400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 6.564.664,25	R$ 198.188,605500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 6.565.989,14	R$ 198.228,604200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 6.567.314,05	R$ 198.268,603500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 6.568.638,96	R$ 198.308,602900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 6.569.963,91	R$ 198.348,603400	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.