Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 228,40
09/12/2022
R$ 100.000,00
90
Dias
0
12,90%
Fundo/Casca
SAFRA EXTRA 90 CORP FC FI RF CRED PRIV
17.161.576/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA EXTRA 90 CORP FC FI RF CRED PRIV
17.161.576/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 228,404568 | R$ 0,00 | R$ 23.771.950,98 | 0 |
| 08/12/2022 | R$ 23.767.306,14 | R$ 228,359939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 07/12/2022 | R$ 23.760.864,66 | R$ 228,298049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 06/12/2022 | R$ 23.747.799,62 | R$ 228,172518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 05/12/2022 | R$ 23.736.498,52 | R$ 228,063935 | R$ 133.191,36 | R$ 0,00 | 113 |
| 02/12/2022 | R$ 23.602.470,78 | R$ 228,055853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 01/12/2022 | R$ 23.589.352,89 | R$ 227,929104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 30/11/2022 | R$ 23.577.922,26 | R$ 227,818657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 29/11/2022 | R$ 23.761.977,75 | R$ 227,614779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 28/11/2022 | R$ 23.750.070,49 | R$ 227,500720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 25/11/2022 | R$ 23.736.163,70 | R$ 227,367507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 24/11/2022 | R$ 23.723.738,30 | R$ 227,248485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 23/11/2022 | R$ 23.712.245,21 | R$ 227,138394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 22/11/2022 | R$ 23.699.430,55 | R$ 227,015643 | R$ 0,00 | R$ 225.299,55 | 113 |
| 21/11/2022 | R$ 23.912.518,08 | R$ 226,899766 | R$ 0,00 | R$ 106.168,93 | 114 |
| 18/11/2022 | R$ 24.006.979,43 | R$ 226,789167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 17/11/2022 | R$ 23.994.836,08 | R$ 226,674451 | R$ 204.500,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 16/11/2022 | R$ 23.779.575,78 | R$ 226,571927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 14/11/2022 | R$ 23.756.961,59 | R$ 226,356458 | R$ 0,00 | R$ 211.271,15 | 114 |
| 11/11/2022 | R$ 23.955.579,35 | R$ 226,236960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 10/11/2022 | R$ 23.947.588,04 | R$ 226,161489 | R$ 0,00 | R$ 103.440,53 | 115 |
| 09/11/2022 | R$ 24.035.985,68 | R$ 226,020035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |