Patrimônio líquido
R$ 96.682.195,91
classe
R$ 96.682.195,91
R$ 53,77
31/07/2026
-
0
Dias
16337
-
Fundo/Casca
SP DOWNTOWN FII
15.538.445/0001-05
Tipo do Fundo
FII
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
SP DOWNTOWN FII
15.538.445/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 96.682.195,91 | R$ 53,772078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16337 |
| 30/06/2026 | R$ 96.684.832,14 | R$ 53,773544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16474 |
| 29/05/2026 | R$ 97.388.785,80 | R$ 54,165064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16678 |
| 30/04/2026 | R$ 97.383.859,83 | R$ 54,162325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16904 |
| 31/03/2026 | R$ 97.445.821,39 | R$ 54,196786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17121 |
| 27/02/2026 | R$ 97.452.478,57 | R$ 54,200489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17362 |
| 30/01/2026 | R$ 97.411.115,51 | R$ 54,177484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17537 |
| 31/12/2025 | R$ 97.359.161,28 | R$ 54,150000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17830 |
| 28/11/2025 | R$ 105.640.161,86 | R$ 58,750000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18000 |
| 31/10/2025 | R$ 105.578.428,57 | R$ 58,720000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18202 |
| 30/09/2025 | R$ 105.492.004,22 | R$ 58,671860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18463 |
| 29/08/2025 | R$ 105.096.958,65 | R$ 58,452146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18722 |
| 31/07/2025 | R$ 105.290.010,56 | R$ 58,559516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18953 |
| 30/06/2025 | R$ 104.808.299,57 | R$ 58,291602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19207 |
| 30/05/2025 | R$ 104.313.704,44 | R$ 58,016521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19509 |
| 30/04/2025 | R$ 105.067.816,31 | R$ 58,435938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19763 |
| 31/03/2025 | R$ 104.990.842,25 | R$ 58,393127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20004 |
| 28/02/2025 | R$ 104.937.661,26 | R$ 58,363549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20242 |
| 31/01/2025 | R$ 104.636.620,92 | R$ 58,196118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20507 |
| 31/12/2024 | R$ 104.525.545,09 | R$ 58,134341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20793 |
| 29/11/2024 | R$ 103.502.827,44 | R$ 57,565533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21085 |
| 31/10/2024 | R$ 103.437.106,43 | R$ 57,528980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21510 |