Fundos | ANBIMA Data

classe

PROPEL LPI I FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.142.181/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 273,23

23/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PROPEL LPI I FIP MULTIESTRATEGIA

17.142.181/0001-93

FIP

BNY MELLON SERVICOS

DHAMA CAPITAL LTDA

PROPEL LPI I FIP MULTIESTRATEGIA

17.142.181/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2019	R$ 0,00	R$ 273,227220	R$ 0,00	R$ 3.217.917,29	0
22/05/2019	R$ 3.285.702,75	R$ 278,982754	R$ 0,00	R$ 0,00	42
21/05/2019	R$ 3.292.261,72	R$ 279,539664	R$ 0,00	R$ 0,00	42
20/05/2019	R$ 3.292.324,45	R$ 279,544990	R$ 0,00	R$ 0,00	42
17/05/2019	R$ 3.292.128,49	R$ 279,528351	R$ 0,00	R$ 0,00	42
16/05/2019	R$ 3.292.055,34	R$ 279,522140	R$ 0,00	R$ 0,00	42
15/05/2019	R$ 3.291.861,33	R$ 279,505667	R$ 0,00	R$ 0,00	42
14/05/2019	R$ 3.304.569,79	R$ 280,584718	R$ 0,00	R$ 0,00	42
13/05/2019	R$ 3.304.375,15	R$ 280,568192	R$ 0,00	R$ 0,00	42
10/05/2019	R$ 3.304.183,10	R$ 280,551885	R$ 0,00	R$ 0,00	42
09/05/2019	R$ 3.481.051,17	R$ 295,569416	R$ 0,00	R$ 0,00	42
08/05/2019	R$ 3.481.363,80	R$ 295,595960	R$ 0,00	R$ 0,00	42
07/05/2019	R$ 3.481.308,85	R$ 295,591295	R$ 0,00	R$ 0,00	42
06/05/2019	R$ 3.481.619,42	R$ 295,617665	R$ 0,00	R$ 0,00	42
03/05/2019	R$ 3.481.958,56	R$ 295,646460	R$ 0,00	R$ 0,00	42
02/05/2019	R$ 3.482.305,58	R$ 295,675925	R$ 0,00	R$ 0,00	42
30/04/2019	R$ 3.482.652,38	R$ 295,705371	R$ 0,00	R$ 0,00	42
29/04/2019	R$ 3.483.277,23	R$ 295,758426	R$ 0,00	R$ 0,00	42
26/04/2019	R$ 3.483.743,13	R$ 295,797985	R$ 0,00	R$ 0,00	42
25/04/2019	R$ 3.484.208,96	R$ 295,837538	R$ 0,00	R$ 0,00	42
24/04/2019	R$ 3.484.676,86	R$ 295,877266	R$ 0,00	R$ 0,00	42
23/04/2019	R$ 3.485.142,27	R$ 295,916783	R$ 0,00	R$ 0,00	42

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.