Patrimônio líquido
R$ 0,02
classe
R$ 0,02
R$ 16,35
18/01/2018
R$ 1,00
1
Dias
1
11,26%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CYGNUS MULT CRED PRIV FI
17.329.775/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV CYGNUS MULT CRED PRIV FI
17.329.775/0001-08
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | R$ 0,02 | R$ 16,347677 | R$ 0,00 | R$ 12.456.690,23 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 12.460.217,34 | R$ 16,352305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 12.457.254,76 | R$ 16,348417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 12.454.654,94 | R$ 16,345005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 12.446.667,45 | R$ 16,334523 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 17.440.644,47 | R$ 16,328884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 17.431.394,38 | R$ 16,320223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 17.425.858,86 | R$ 16,315041 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 27.409.581,81 | R$ 16,305358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 27.391.086,39 | R$ 16,294355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 27.411.945,23 | R$ 16,306764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2018 | R$ 27.370.819,93 | R$ 16,282299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 27.319.313,69 | R$ 16,251659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 27.202.607,58 | R$ 16,182233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 27.193.377,57 | R$ 16,176743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 27.166.299,57 | R$ 16,160635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 27.159.951,22 | R$ 16,156858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 27.083.381,74 | R$ 16,111309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 27.106.599,50 | R$ 16,125120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 27.067.009,16 | R$ 16,101569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 26.988.733,44 | R$ 16,055004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2017 | R$ 27.015.424,33 | R$ 16,070882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |