Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TOP ACOES US BIOTECH II BDR NIVEL I FI

AÇÕES

AÇÕES SETORIAIS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.620.137/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,76

11/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,54%

Estruturação da classe

BB TOP ACOES US BIOTECH II BDR NIVEL I FI

17.620.137/0001-41

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TOP ACOES US BIOTECH II BDR NIVEL I FI

17.620.137/0001-41

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,763968	R$ 0,00	R$ 10.354.061,46	1
10/10/2023	R$ 10.391.449,08	R$ 1,770338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 10.195.036,94	R$ 1,736876	R$ 3,75	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 10.151.349,23	R$ 1,729434	R$ 8,50	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 10.170.302,94	R$ 1,732664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 10.251.177,90	R$ 1,746443	R$ 73,70	R$ 819,90	1
03/10/2023	R$ 10.112.369,85	R$ 1,722669	R$ 1.010,10	R$ 2.602,98	1
02/10/2023	R$ 10.258.406,99	R$ 1,747272	R$ 244,03	R$ 16.352,73	1
29/09/2023	R$ 10.378.364,83	R$ 1,764932	R$ 302,60	R$ 1.230,93	1
28/09/2023	R$ 10.287.219,40	R$ 1,749276	R$ 3,50	R$ 1.910,70	1
27/09/2023	R$ 10.182.735,77	R$ 1,731188	R$ 5,02	R$ 13.563,45	1
26/09/2023	R$ 10.272.126,65	R$ 1,744063	R$ 353,35	R$ 7.532,06	1
25/09/2023	R$ 10.445.804,66	R$ 1,772313	R$ 202,96	R$ 969,50	1
22/09/2023	R$ 10.431.046,72	R$ 1,769679	R$ 0,00	R$ 8.555,09	1
21/09/2023	R$ 10.450.574,75	R$ 1,771539	R$ 305,10	R$ 1.313,99	1
20/09/2023	R$ 10.628.941,34	R$ 1,801601	R$ 1,25	R$ 1.584,73	1
19/09/2023	R$ 10.560.861,95	R$ 1,789795	R$ 282,00	R$ 6.419,36	1
18/09/2023	R$ 10.668.355,77	R$ 1,806962	R$ 429,33	R$ 2.913,34	1
15/09/2023	R$ 10.658.776,58	R$ 1,804920	R$ 5.183,76	R$ 994,79	1
14/09/2023	R$ 10.774.532,43	R$ 1,825239	R$ 200,01	R$ 5.056,43	1
13/09/2023	R$ 10.874.041,00	R$ 1,841266	R$ 6,48	R$ 10.269,90	1
12/09/2023	R$ 10.866.296,56	R$ 1,838220	R$ 749,92	R$ 25.850,40	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.