Patrimônio líquido
R$ 54.232.026,89
classe
R$ 54.232.026,89
R$ 2,27
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
4
9,46%
Fundo/Casca
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FI RF IMA-B5
16.478.738/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FI RF IMA-B5
16.478.738/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 18h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.232.026,89 | R$ 2,269837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 54.212.196,59 | R$ 2,269007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 54.192.593,54 | R$ 2,268186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 54.172.462,22 | R$ 2,267344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 54.149.741,66 | R$ 2,266393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 54.129.253,75 | R$ 2,265535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 54.108.194,47 | R$ 2,264654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 54.088.126,64 | R$ 2,263814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 54.066.942,82 | R$ 2,262927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 54.046.912,18 | R$ 2,262089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 54.026.470,71 | R$ 2,261233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 54.005.963,76 | R$ 2,260375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 53.985.564,95 | R$ 2,259521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 53.965.182,00 | R$ 2,258668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 53.944.969,66 | R$ 2,257822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 53.923.176,73 | R$ 2,256910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 53.901.454,25 | R$ 2,256001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 53.880.073,44 | R$ 2,255106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 53.858.490,67 | R$ 2,254203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 53.837.788,41 | R$ 2,253336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 53.816.399,07 | R$ 2,252441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 53.794.432,17 | R$ 2,251522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |