Patrimônio líquido
R$ 45.463.873,77
classe
R$ 45.463.873,77
R$ 3,19
19/08/2026
R$ 300.000,00
4
Dias corridos
4
9,71%
Fundo/Casca
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.259.071/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.259.071/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 45.463.873,77 | R$ 3,185045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 45.286.131,18 | R$ 3,172593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 45.281.677,54 | R$ 3,172281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 45.098.051,40 | R$ 3,159416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 45.178.897,41 | R$ 3,165080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 45.197.479,88 | R$ 3,166382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 45.162.561,59 | R$ 3,163936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 45.156.162,07 | R$ 3,163488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 45.245.900,40 | R$ 3,169774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 45.034.199,33 | R$ 3,154943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 45.131.219,64 | R$ 3,161740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 45.080.737,40 | R$ 3,158204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 45.112.807,41 | R$ 3,160450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 44.933.779,71 | R$ 3,147908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 44.755.808,24 | R$ 3,135440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 44.529.762,80 | R$ 3,119604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 44.747.262,31 | R$ 3,134841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 44.780.940,90 | R$ 3,137201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 44.716.011,18 | R$ 3,132652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 44.461.631,34 | R$ 3,114831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 44.548.003,04 | R$ 3,120882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 44.728.062,30 | R$ 3,133496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |