Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,19
02/01/2026
R$ 1,00
1
Dias
0
13,98%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GUARÁ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.649.289/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GUARÁ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.649.289/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/01/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,187713 | R$ 0,00 | R$ 7.921.579,68 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 7.922.851,74 | R$ 3,188224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 7.918.687,02 | R$ 3,186548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 7.914.453,65 | R$ 3,184845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 7.912.513,77 | R$ 3,184064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 7.908.372,83 | R$ 3,182398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 7.904.448,38 | R$ 3,180819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 7.900.509,86 | R$ 3,179234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 7.899.143,41 | R$ 3,178684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 7.889.897,03 | R$ 3,174963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 7.885.588,22 | R$ 3,173229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 7.893.220,55 | R$ 3,176301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 7.888.938,03 | R$ 3,174577 | R$ 0,00 | R$ 10.244.565,10 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 18.123.087,90 | R$ 3,172753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 18.103.306,41 | R$ 3,169290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 18.080.663,53 | R$ 3,165326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 18.077.888,16 | R$ 3,164840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 18.075.198,49 | R$ 3,164370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 18.061.428,20 | R$ 3,161959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 18.103.398,55 | R$ 3,169306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 18.089.482,60 | R$ 3,166870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 18.077.630,23 | R$ 3,164795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |