Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,30
25/11/2022
R$ 10.000,00
44
Dias
0
3,49%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE LS PLUS MULTIMERCADO FICFI
17.329.579/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE LS PLUS MULTIMERCADO FICFI
17.329.579/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 24,304816 | R$ 0,00 | R$ 23.684.936,86 | 0 |
| 24/11/2022 | R$ 23.786.411,77 | R$ 24,408946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2022 | R$ 23.631.902,64 | R$ 24,250393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2022 | R$ 23.587.144,84 | R$ 24,204464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2022 | R$ 23.623.436,02 | R$ 24,241705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2022 | R$ 23.568.200,67 | R$ 24,185024 | R$ 0,00 | R$ 19.275.000,00 | 3 |
| 17/11/2022 | R$ 42.857.765,71 | R$ 24,193246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2022 | R$ 42.841.105,03 | R$ 24,183841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2022 | R$ 42.855.890,20 | R$ 24,192187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2022 | R$ 42.781.147,65 | R$ 24,149995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2022 | R$ 42.827.581,13 | R$ 24,176206 | R$ 0,00 | R$ 19.275.000,00 | 3 |
| 09/11/2022 | R$ 62.400.414,81 | R$ 24,292151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2022 | R$ 62.497.260,66 | R$ 24,329853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2022 | R$ 62.638.852,07 | R$ 24,384974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2022 | R$ 62.689.678,17 | R$ 24,404760 | R$ 0,00 | R$ 19.275.000,00 | 3 |
| 03/11/2022 | R$ 81.905.101,43 | R$ 24,387021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2022 | R$ 81.896.513,43 | R$ 24,384464 | R$ 0,00 | R$ 415.990,06 | 4 |
| 31/10/2022 | R$ 82.390.395,95 | R$ 24,407539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2022 | R$ 82.169.306,70 | R$ 24,342043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/10/2022 | R$ 82.257.877,44 | R$ 24,368281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/10/2022 | R$ 82.118.571,40 | R$ 24,327013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2022 | R$ 82.268.332,10 | R$ 24,371378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |