Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 29,40
13/03/2025
R$ 10.000,00
0
Dias
0
10,55%
Fundo/Casca
SANTANDER SBAC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.608.466/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER SBAC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.608.466/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2025, 17h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 29,397177 | R$ 0,00 | R$ 19.734.853,97 | 0 |
| 12/03/2025 | R$ 19.789.354,86 | R$ 29,478320 | R$ 8.531.373,59 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2025 | R$ 11.281.678,93 | R$ 29,540371 | R$ 0,00 | R$ 38.000.000,00 | 3 |
| 10/03/2025 | R$ 49.260.014,40 | R$ 29,527384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2025 | R$ 49.238.692,26 | R$ 29,514604 | R$ 0,00 | R$ 32.556.470,49 | 3 |
| 06/03/2025 | R$ 81.748.801,33 | R$ 29,497875 | R$ 0,00 | R$ 15.609.482,18 | 4 |
| 05/03/2025 | R$ 97.304.377,88 | R$ 29,481542 | R$ 0,00 | R$ 271.965,18 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 97.522.330,71 | R$ 29,465223 | R$ 0,00 | R$ 2.532.483.379,54 | 5 |
| 27/02/2025 | R$ 2.628.722.119,83 | R$ 29,450842 | R$ 0,00 | R$ 14.249.229,30 | 18 |
| 26/02/2025 | R$ 2.641.681.457,09 | R$ 29,436469 | R$ 0,00 | R$ 18.519.570,09 | 18 |
| 25/02/2025 | R$ 2.658.902.087,31 | R$ 29,422095 | R$ 0,00 | R$ 94.919.009,56 | 18 |
| 24/02/2025 | R$ 2.752.476.944,28 | R$ 29,407734 | R$ 0,00 | R$ 29.497.113,66 | 18 |
| 21/02/2025 | R$ 2.780.615.452,22 | R$ 29,393373 | R$ 0,00 | R$ 263.357.655,58 | 20 |
| 20/02/2025 | R$ 3.042.487.226,12 | R$ 29,379025 | R$ 0,00 | R$ 130.728.363,34 | 20 |
| 19/02/2025 | R$ 3.171.666.859,64 | R$ 29,364686 | R$ 0,00 | R$ 10.950.126,05 | 20 |
| 18/02/2025 | R$ 3.181.063.699,82 | R$ 29,350354 | R$ 0,00 | R$ 16.400.272,82 | 21 |
| 17/02/2025 | R$ 3.195.903.469,35 | R$ 29,336030 | R$ 0,00 | R$ 438.526.059,56 | 21 |
| 14/02/2025 | R$ 3.632.655.509,01 | R$ 29,321711 | R$ 0,00 | R$ 53.062.668,24 | 21 |
| 13/02/2025 | R$ 3.683.921.575,00 | R$ 29,307418 | R$ 0,00 | R$ 11.611.371,68 | 21 |
| 12/02/2025 | R$ 3.693.728.805,31 | R$ 29,293110 | R$ 0,00 | R$ 21.675.909,51 | 21 |
| 11/02/2025 | R$ 3.713.590.899,58 | R$ 29,278810 | R$ 0,00 | R$ 253.644.845,64 | 21 |
| 10/02/2025 | R$ 3.965.299.285,04 | R$ 29,264518 | R$ 0,00 | R$ 19.285.095,77 | 21 |