Patrimônio líquido
R$ 4.668.882,95
classe
R$ 4.668.882,95
R$ 32,32
20/08/2026
R$ 10.000,00
22
Dias
23
16,13%
Fundo/Casca
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULT FIF CIC RESP LIMITADA
17.412.175/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULT FIF CIC RESP LIMITADA
17.412.175/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.668.882,95 | R$ 32,319496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 4.663.142,99 | R$ 32,279762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 4.651.340,20 | R$ 32,198059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 4.654.773,03 | R$ 32,221822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 4.644.400,77 | R$ 32,150022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 4.644.767,09 | R$ 32,152558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 4.640.109,65 | R$ 32,120318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 4.624.275,77 | R$ 32,010710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 4.629.220,24 | R$ 32,044938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 4.633.901,03 | R$ 32,077340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 4.622.912,02 | R$ 32,001270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 4.621.524,00 | R$ 31,991662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 4.622.209,29 | R$ 31,996406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 4.600.763,41 | R$ 31,847950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 4.583.612,29 | R$ 31,729225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 4.577.230,53 | R$ 31,685048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 4.565.970,21 | R$ 31,607101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 4.569.853,78 | R$ 31,633984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 4.564.799,50 | R$ 31,598997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 4.559.798,71 | R$ 31,564380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 4.574.190,08 | R$ 31,664001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 4.567.353,65 | R$ 31,616677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |