Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,57
06/02/2020
R$ 25.000,00
1
Dias
0
-58,06%
Fundo/Casca
V2 HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV IE
17.442.113/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
V2 INVESTIMENTOS
Classe
V2 HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV IE
17.442.113/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,569608 | R$ 0,00 | R$ 3.097.410,08 | 0 |
| 05/02/2020 | R$ 3.096.980,46 | R$ 0,569529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2020 | R$ 3.098.844,33 | R$ 0,569872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2020 | R$ 3.097.912,44 | R$ 0,569700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 3.097.537,81 | R$ 0,569632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2020 | R$ 3.116.422,57 | R$ 0,573104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2020 | R$ 3.112.731,24 | R$ 0,572426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2020 | R$ 3.112.834,43 | R$ 0,572445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2020 | R$ 3.118.639,79 | R$ 0,573512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2020 | R$ 3.119.656,29 | R$ 0,573699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2020 | R$ 3.118.007,69 | R$ 0,573396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2020 | R$ 3.122.432,06 | R$ 0,574210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2020 | R$ 3.156.937,24 | R$ 0,580555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2020 | R$ 3.119.363,45 | R$ 0,573645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2020 | R$ 3.116.192,10 | R$ 0,573062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2020 | R$ 3.112.927,29 | R$ 0,572462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2020 | R$ 3.112.707,19 | R$ 0,572421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2020 | R$ 3.080.945,92 | R$ 0,566580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2020 | R$ 3.081.753,68 | R$ 0,566729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2020 | R$ 3.081.693,43 | R$ 0,566718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2020 | R$ 3.081.236,16 | R$ 0,566634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2020 | R$ 3.080.972,60 | R$ 0,566585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |