Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG FIRMA EQUITY FI MULT - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.329.561/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,91

20/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,23%

Estruturação da classe

CSHG FIRMA EQUITY FI MULT - IE

17.329.561/0001-31

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG FIRMA EQUITY FI MULT - IE

17.329.561/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2020	R$ 0,00	R$ 26,910817	R$ 0,00	R$ 20.446.989,64	0
19/08/2020	R$ 20.323.439,91	R$ 26,748210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 20.483.039,24	R$ 26,958263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 19.969.994,38	R$ 26,283031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 20.214.872,58	R$ 26,605322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 20.073.792,49	R$ 26,419642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 20.265.930,91	R$ 26,672521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 20.227.401,70	R$ 26,621811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 20.398.241,00	R$ 26,846657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 20.534.412,46	R$ 27,025876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 20.699.325,47	R$ 27,242923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 20.512.280,34	R$ 26,996748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 20.253.021,35	R$ 26,655530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 20.521.301,65	R$ 27,008621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 20.391.515,92	R$ 26,837806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 20.512.833,60	R$ 26,997476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 20.125.323,77	R$ 26,487464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 19.873.623,05	R$ 26,156194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 19.904.963,47	R$ 26,197442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 19.666.070,40	R$ 25,883029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 19.773.216,91	R$ 26,024047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 20.030.749,03	R$ 26,362992	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.